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湖南方盛制藥股份有限公司

湖南方盛制藥股份有限公司

案例介紹:方盛制藥創始于2002年6月,是一家集醫藥工業、醫療服務、大健康業務于一體的高品質、綜合性、科研型醫藥健康產業集團,旗下擁有多家子公司,2014年12月5日在上海證券交易所成功上市。

詳細介紹

湖南方盛制藥股份有限公司


       企業簡介 

方盛制藥創始于20026月,是一家集醫藥工業、醫療服務、大健康業務于一體的高品質、綜合性、科研型醫藥健康產業集團,旗下擁有多家子公司,2014125日在上海證券交易所成功上市。從建廠到現在,方盛以穩健的發展速度快速崛起,成長為湖南省醫藥行業的標桿企業,先后獲評國家火炬計劃重點高新技術企業、中華民族醫藥百強品牌企業、中國醫藥行業AAA誠信企業、中國優秀民營企業、國家守合同重信用企業、湖南省省長質量獎企業、湖南省首批示范性醫藥企業等榮譽稱號。


      管理難點 

      湖南方盛制藥股份有限公司,是一家綜合性產業集團公司,擁有十多家分子公司。每個月公司必須出具合并報表和主表對應的科目明細表,現在每月都是財務通過excel進行合并,對應的分子公司提交自己公司數據,常存在分子公司提交數據有個別錯誤延誤總部出具合并報表時間,除此外還存在一些痛點:

    ◆ 分子公司通過excel提交數據可以進行增刪改,造成總部和分子公司數據不一致,責任不明確現象

    ◆ 無法快速校驗主表和主表,主表和附表之間數據的一致性

    ◆ 分子公司主表和附表數據上報不及時,需要人為電話進行催交。

    ◆ 各分子公司附表不能進行匯總

    ◆ 每月匯總的附表和出具的合并報表快速校驗


     信息化目標 

    ◆ 建立集團統一的財務、報表管理體系。

    ◆  實現集團合并報表的規范、及時、準確、真實、可靠。

    ◆  實現報表數據一次錄入、實時上報,在減少重復工作量、提高工作效率的同時,提高報送數據的準確性和及時性。

    ◆ 實現各分子公司自己附表和和主表之間的審核校驗

    ◆  實現匯總后的附表和合并的主表之間的審核校驗

    ◆  實現按照不同會計期間編制合并報表,為管理、決策提供更為及時、真實的數據。

    ◆ 提供統一編制合并報表平臺,滿足各級母公司編制合并報表的需求。


    組織架構




  


    業務流程 

   U融合

 U8系統處理總賬相關業務,憑證實時或月末傳遞至U8cloud系統。iUFOcloud企業報表根據U8系統傳遞的憑證進行取數,生成各自分子公司的四大主表(資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益變動表);未企業出具合并報表提供數據。


 


   應用流程說明:

1、基礎檔案U8系統維護,U8cloud進行相關集成配置直接從U8系統取檔案數據傳至U8cloud系統。

2、憑證業務U8系統操作。U8cloud無需進行憑證處理,直接從U8系統傳輸過來即可。

3、憑證記賬跟系統出具的報表相關聯,U8cloud針對傳輸過來的憑證批量進行記賬處理。

4、iUFOcloud再從U8cloud總賬進行取數,形成每月的報表數據。為后續合并報表業務提供依據。


   iUFOcloud合并報表業務:

IUFO合并報表根據報表數據采集的能力進行數據采集,通過建立抵銷模板進行數據對賬檢查、自動生成抵銷分錄,自動合并生成合并報表、合并工作底稿。


 


    應用流程說明: 

    上圖描述的是一次合并的完整應用流程,是采用大合并的方式進行合并的操作步驟示意。如果整個集團采用逐級合并的方式進行合并,則每級合并主體都要經歷上述合并過程,且上級的合并要在下級的合并完成后進行。用逐級合并的方式完成一次集團合并,相當于多個合并流程的疊加。

1、 集團主管統一制定合并報表的格式、分配任務、定義抵銷模板,選擇本次參與合并報表的單位范圍。其中,只有選擇本次合并單位是每次合并都必需的步驟,報表格式、任務、抵銷模板一經建立,可以供以后各期合并使用。

2、 基層單位錄入報表數據和內部交易數據,如果需要可以根據會計政策、法律法規等的差異,調整個別會計報表數據。合并報表單位(母公司)也需要提供本單位的個別報表和內部交易數據,同時需要維護投資數據。投資數據初始輸入完成后,只在以后各期發生變動時維護。

3、 合并報表單位(母公司)根據內部交易數據和抵銷模板,選擇對賬單位后,系統自動對賬。權益類模板對賬必須由母公司完成,交易類模板對賬可以由相關單位自己來完成。如果對賬時發現數據錯誤,需要相關單位修改內部交易數據,然后重新執行對賬。

4、 系統根據對賬對符結果自動產生抵銷分錄,另外也可以根據需要手工錄入抵銷分錄。然后系統自動合并,生成合并工作底稿及合并報表。


    應用價值


項目 

應用前 

應用后 

上報后數據校驗

人為校驗太耗時

 系統一鍵校驗

分子公司上報情況統計

無人統計,提交數據需電話催交

系統查看上報情況報表一目了然

各分子公司附表和主表數據校驗

人工通過excel手工校驗耗時

系統設置表間審核公式一鍵校驗

分子公司提交的數據是否可更改

Excel不可控制,存在提交后的數據和分子公司存檔數據不一致現象

系統上報后數據不能進行增刪改。需通過請求總部取消上報才可進行修改。

附表匯總

無人匯總

系統一鍵匯總

調整分錄生成

手工計算,耗時長

設置模板后,系統一鍵生成

權益和損益的抵消分錄

手工計算,耗時長

設置抵消模板后,系統一鍵生成

對賬

手工對賬

系統一鍵對賬

四大主表合并報表的出具

耗時1

系統一鍵生成



   客戶感言:

       利:從個別報表的調整到集團合并財務報表的編制都清晰、透明和可追朔。在合并過程中用戶可以隨時了解合并任務的進度。整個數據模型,包括損益表、資產負債表、資金流量表和其它類型數據之間的所有經濟學邏輯關系清晰,用戶可以立即了解所有數據變化的結果,實時掌握合并財務報表編制進程;提供豐富且智能的抵消分錄,支持合并抵消過程的前端展現,通過系統的合并抵消助手,用戶可以清晰的查看抵消過程,以及每一筆抵消所涉及的業務數據與抵消規則。系統合并結果可以展現合并工作底稿和抵銷數據;為編制集團公司報表提供了的豐富功能,可以滿足不同會計標準的要求;系統具有良好的操作性錄入,輕松的進行數據輸入。錯誤檢查:使用“業務校驗”功能輕松的進行業務邏輯的錯誤檢查,減少決算中的手工返工;通過直觀的操作界面您可以節省大量時間和成本,并且加速了集團公司報表的準備時間;通過數據采集、報表檢查并跟蹤差異、校驗內部邏輯、內部交易自動對賬、報表自動合并等功能減輕了財務人員工作量、大大提高財務數據的準確性。

待改進: 附表數據量很龐大的時候,復制及導入數據耗時有點長。針對數據量過時,系統效率能再提高一點。

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